흥구석유 : 불안정한 중동 사태와 관련된 유망한 주식 종목(3)

이란-이스라엘 분쟁이 격화되면서  최근 중동 지역의 불안정한 정세로 인해 에너지 관련 주식이 주목받고 있습니다. 흥구석유는 대구·경북 지역을 중심으로 오랜 역사를 가진 석유류 도소매업체로서, 안정적인 시장 점유율과 성장 잠재력을 바탕으로 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 이번 글에서는 흥구석유의 사업 개요, 사업 영역과 매출 비중, 3개년 실적, 배당 현황, 그리고 주식의 현재 상태에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

**이 글은 절대 투자를 권유하거나 추천하는 글이 아닙니다**

**개인적으로 공부를 하며 남기는 글이고 참고용으로 활용 가능하며 정보는 반드시 개개인이 재검토하시기 바랍니다**
**투자는 본인 의사로 이루어 지는 것이며, 수익과 손실에 대한 책임은 본인에게 있습니다**

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1. 회사의 개요

• 설립 연도: 1966년 12월 16일
• 본사 위치: 대구광역시 중구 동덕로 38길 5 (동인동1가)
• 주요 사업 분야: 석유류 도·소매업 (휘발유, 경유, 등유 판매)
• 홈페이지: http://hunggu.kr

흥구석유는 1966년에 설립되어 석유류 도소매를 중심으로 사업을 확장하며, 대구·경북 지역에서 중요한 유통업체로 자리매김하고 있습니다.

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2. 사업 영역과 매출 비중

흥구석유는 주로 GS칼텍스에서 무연휘발유, 저유황경유, 등유 등을 매입하여 대구·경북 지역에 공급하는 도소매 판매업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 일반 주유소에 공급하거나 직영 주유소에서 직접 소비자에게 판매됩니다 .

• 주요 제품: 휘발유, 경유, 등유
• 시장 점유율: 대구·경북 지역 내 주요 대리점으로서 시장에서의 확고한 입지를 가지고 있습니다.

이러한 사업 구조는 흥구석유가 지역 내에서 안정적인 매출을 유지할 수 있도록 지원합니다.

3. 3개년 실적

• 매출액
  • 2021년: 1,322억 원
  • 2022년: 1,467억 원 (직전년도 대비 11% 증가)
  • 2023년: 1,267억 원 (직전년도 대비 13.6% 감소)
• 영업이익
  • 2021년: -3억 원
  • 2022년: 14억 원 (흑자 전환)
  • 2023년: 1억 원 (직전년도 대비 92.8% 감소)
• 당기순이익
  • 2021년: 14억 원
  • 2022년: 27억 원 (직전년도 대비 92.8% 증가)
  • 2023년: 11억 원 (직전년도 대비 59.3% 감소)

2023년에는 매출과 순이익이 감소했지만, 이는 시장 불안정성과 외부 요인으로 인한 일시적 현상일 수 있습니다.

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4. 배당 현황

• 주당 배당금
  • 2021년: 100원
  • 2022년: 150원
  • 2023년: 50원
• 배당 성향
  • 2021년: 63.6%
  • 2022년: 80.7%
  • 2023년: 68.3%
• 현금 배당 수익률
  • 2021년: 1.4%
  • 2022년: 2.6%
  • 2023년: 0.6% .

배당금은 최근 3년간 감소 추세에 있으며, 이는 실적 부진에 따른 것으로 보입니다. 그러나 흥구석유는 여전히 주주 가치를 중시하는 배당 정책을 유지하고 있습니다.

5. 주식 차트 분석

• 현재 주가: 18,830원
• 52주 최고가: 23,650원
• 52주 최저가: 12,760원
• PER (주가수익비율): 342.36배
• PBR (주가순자산비율): 3.49배
• EPS (주당순이익): 55원

현재 주가는 52주 최고가 대비 약 20% 하락한 상태로, 주식의 변동성이 높은 상황입니다. 그러나 장기적으로는 시장에서 긍정적인 기대감이 반영될 가능성이 있습니다.

결론

흥구석유는 대구·경북 지역에서 강력한 시장 점유율을 보유한 석유 도소매업체로서, 최근 실적 부진에도 불구하고 다음과 같은 이유로 투자 매력이 있습니다:

1. 견고한 시장 위치: 흥구석유는 대구·경북 지역의 주요 석유류 도소매업체로, 지역 내 강력한 고객 기반과 네트워크를 보유하고 있습니다. 이는 경기 회복 시 매출 증대 가능성을 높입니다.
2. 배당 정책의 지속성: 회사는 꾸준한 배당 지급을 통해 주주들에게 안정적인 수익을 제공합니다. 최근 배당 감소에도 불구하고, 장기적인 배당 정책을 유지할 가능성이 높습니다.
3. 에너지 수요 회복 기대: 세계 경제의 회복과 더불어 에너지 수요의 증가는 흥구석유의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 특히, 중동 사태로 인한 유가 변동성은 단기적으로는 도전 과제이지만, 장기적으로는 기회가 될 수 있습니다.

투자자들은 흥구석유의 장기적 성장 잠재력을 주의 깊게 관찰하며, 주가 변동성에 유의할 필요가 있습니다. 특히, 에너지 시장의 변동성과 흥구석유의 대응 전략을 면밀히 검토하는 것이 중요합니다.

 

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